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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 750.00 | | 559 750.00 | 559 750.00 |
AP Constructions | 6 295.00 | 2 505.00 | 3 790.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 2 943.00 | 11 557.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 7 430.00 | 12 719.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 694.00 | 12 878.00 | 587 817.00 | 600 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 228.00 | | 241 228.00 | 241 228.00 |
BZ Autres créances | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CF Disponibilités | 354 742.00 | | 354 742.00 | 354 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 219.00 | | 692 219.00 | 692 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 913.00 | 12 878.00 | 1 280 035.00 | 1 292 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 954.00 | 127 249.00 | | 163 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 139.00 | 186 805.00 | | 239 139.00 |
DL TOTAL (I) | 414 093.00 | 325 054.00 | | 414 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 137.00 | 626 945.00 | | 529 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 330.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 71 561.00 | | 83 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 677.00 | 354 396.00 | | 248 677.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 943.00 | 1 053 232.00 | | 865 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 035.00 | 1 378 286.00 | | 1 280 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 052.00 | 524 692.00 | | 432 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 255.00 | | 15 486.00 | 598 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 047.00 | 600 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | 40 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 750.00 | | | 559 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | | 15 486.00 | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425.00 | 10 399.00 | 7 946.00 | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 10 399.00 | 7 946.00 | 10 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 228.00 | 241 228.00 | | 241 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VC Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 540.00 | 94 650.00 | 433 890.00 | 528 540.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 477.00 | 337 477.00 | | 337 477.00 |
VW T.V.A. | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 943.00 | 432 052.00 | 433 890.00 | 865 943.00 |