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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 1 686.00 | 2 914.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 390.00 | 14 688.00 | 25 702.00 | 40 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 567.00 | 16 374.00 | 140 193.00 | 156 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
110 Total général Actif | 241 449.00 | 16 374.00 | 225 075.00 | 241 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
252 Charges sociales | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 711.00 | | | 24 711.00 |