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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 3 526.00 | 1 074.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 288.00 | 31 423.00 | 12 866.00 | 44 288.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 466.00 | 34 949.00 | 125 517.00 | 160 466.00 |
060 Stock marchandises | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
084 Disponibilités | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 461.00 | | 102 461.00 | 102 461.00 |
110 Total général Actif | 262 928.00 | 34 949.00 | 227 979.00 | 262 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 284.00 | 10 477.00 | | 13 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 183.00 | 218 652.00 | | 236 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 254.00 | 9 163.00 | | 4 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 721.00 | 248 291.00 | | 253 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 823.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | 9 308.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 493.00 | 21 399.00 | | 33 493.00 |
242 Autres charges externes. | 50 245.00 | 49 980.00 | | 50 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 4 011.00 | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 986.00 | 125 050.00 | | 133 986.00 |
252 Charges sociales | 8 995.00 | 2 863.00 | | 8 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 550.00 | 9 025.00 | | 9 550.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 2.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 074.00 | 219 815.00 | | 239 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 647.00 | 28 476.00 | | 14 647.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 198.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 692.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 350.00 | 24 652.00 | | 11 350.00 |