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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 2 606.00 | 1 994.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 22 793.00 | 19 208.00 | 42 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 178.00 | 25 399.00 | 132 779.00 | 158 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
110 Total général Actif | 250 170.00 | 25 399.00 | 224 771.00 | 250 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 477.00 | 10 722.00 | | 10 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 652.00 | 197 247.00 | | 218 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 163.00 | 9 519.00 | | 9 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 291.00 | 220 488.00 | | 248 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 823.00 | 7 281.00 | | -1 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 308.00 | -49.00 | | 9 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 399.00 | 15 373.00 | | 21 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 980.00 | 44 250.00 | | 49 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 3 313.00 | | 4 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 050.00 | 105 979.00 | | 125 050.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | 4 935.00 | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 025.00 | 8 998.00 | | 9 025.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 401.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 815.00 | 190 309.00 | | 219 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 476.00 | 30 179.00 | | 28 476.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 543.00 | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 3 925.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 652.00 | 24 711.00 | | 24 652.00 |