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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 3 460.00 | 5 373.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 9 927.00 | 50 093.00 | 60 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 368.00 | 13 387.00 | 61 981.00 | 75 368.00 |
BT Marchandises | 199 180.00 | | 199 180.00 | 199 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 996.00 | | 533 996.00 | 533 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 364.00 | 13 387.00 | 595 977.00 | 609 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 388.00 | 3 759.00 | | 64 388.00 |
DL TOTAL (I) | 73 147.00 | 8 759.00 | | 73 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 963.00 | 63 631.00 | | 183 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 712.00 | 148 515.00 | | 149 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 855.00 | 68 890.00 | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 183.00 | 113 731.00 | | 91 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | 39 037.00 | | 47 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 829.00 | 433 802.00 | | 522 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 977.00 | 442 561.00 | | 595 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 988.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 741.00 | 689 593.00 | | 658 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 352.00 | 685 835.00 | | 594 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 388.00 | 3 759.00 | | 64 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 308.00 | | 51 920.00 | 22 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | 51 920.00 | 15 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 11 005.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 11 005.00 | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 963.00 | 139 807.00 | 40 661.00 | 183 963.00 |
VI Groupe et associés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 490.00 | 107 990.00 | 2 500.00 | 110 490.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 975.00 | 427 819.00 | 40 661.00 | 471 975.00 |