| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 317.00 | 154.00 | 3 164.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 173.00 | 6 263.00 | 9 910.00 | 16 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 19 675.00 | 47 028.00 | 66 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 708.00 | 26 092.00 | 77 617.00 | 103 708.00 |
BT Marchandises | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 171.00 | | 561 171.00 | 561 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 880.00 | 26 092.00 | 638 788.00 | 664 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 200.00 | 3 200.00 | | 53 200.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 59.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 768.00 | 64 388.00 | | 131 768.00 |
DL TOTAL (I) | 190 629.00 | 73 147.00 | | 190 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 265.00 | 183 963.00 | | 96 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 308.00 | 149 712.00 | | 145 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 611.00 | 50 855.00 | | 48 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 91 183.00 | | 103 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 47 117.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 159.00 | 522 829.00 | | 448 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 788.00 | 595 977.00 | | 638 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 656.00 | | 990 656.00 | 990 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 656.00 | | 990 656.00 | 990 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 15 298.00 | | 31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 454.00 | 658 741.00 | | 1 032 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 686.00 | 594 352.00 | | 900 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 768.00 | 64 388.00 | | 131 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 368.00 | | 31 900.00 | 75 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 103 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 86 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 853.00 | | 20 900.00 | 68 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 11 000.00 | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387.00 | 16 077.00 | 3 372.00 | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 16 077.00 | 3 372.00 | 13 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 265.00 | 21 825.00 | 74 440.00 | 96 265.00 |
VI Groupe et associés | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 187.00 | 87 687.00 | 12 500.00 | 100 187.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 548.00 | 325 108.00 | 74 440.00 | 399 548.00 |