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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 54.00 | |
AP Constructions | | | 39 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 325.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 300.00 | |
BT Marchandises | | | 32 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 401.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 92.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 387.00 | 2 299.00 | | 4 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 41 753.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 60 518.00 | 98 864.00 | | 60 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 150.00 | 298 056.00 | | 374 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 638.00 | 92 904.00 | | 40 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | 115 756.00 | | 54 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 426.00 | 102 273.00 | | 81 426.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | 501.00 | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 884.00 | 609 490.00 | | 571 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 401.00 | 708 355.00 | | 632 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 887.00 | 407 904.00 | | 402 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 566.00 | 3 923.00 | | 23 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 670.00 | | 4 436.00 | 684 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 930.00 | 626 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 930.00 | 623 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | 133.00 | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 475.00 | | 4 302.00 | 682 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 042.00 | 73 116.00 | 13 875.00 | 290 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 80.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 563.00 | 73 036.00 | 13 875.00 | 289 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 958.00 | 59 961.00 | 168 997.00 | 228 958.00 |
VI Groupe et associés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 502.00 | 188 824.00 | 678.00 | 189 502.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 884.00 | 402 887.00 | 168 997.00 | 571 884.00 |