| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 35 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 994.00 | |
BT Marchandises | | | 55 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 980.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 92.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | 4 387.00 | | 4 453.00 |
DH Report à nouveau | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 561.00 | 1 319.00 | | -18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 40 704.00 | 60 518.00 | | 40 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 452.00 | 374 150.00 | | 318 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 283.00 | 54 094.00 | | 144 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 245.00 | 81 426.00 | | 84 245.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 21 575.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 276.00 | 571 884.00 | | 552 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 980.00 | 632 401.00 | | 592 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 577.00 | 402 887.00 | | 343 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 176.00 | 26 464.00 | | 626 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 889.00 | 557 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 410.00 | 555 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 847.00 | 26 464.00 | | 623 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 283.00 | 68 398.00 | 73 895.00 | 349 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 54.00 | 479.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 725.00 | 68 344.00 | 73 416.00 | 348 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 800.00 | 78 101.00 | 208 699.00 | 286 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 338.00 | 245 660.00 | 678.00 | 246 338.00 |
VW T.V.A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 276.00 | 343 577.00 | 208 699.00 | 552 276.00 |