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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 388.00 | 168.00 | 3 556.00 |
AP Constructions | 108 527.00 | 10 804.00 | 97 724.00 | 108 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 037.00 | 63 976.00 | 381 061.00 | 445 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 960.00 | 78 167.00 | 685 792.00 | 763 960.00 |
BT Marchandises | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 479.00 | | 1 073 479.00 | 1 073 479.00 |
BZ Autres créances | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CF Disponibilités | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 592.00 | | 1 604 592.00 | 1 604 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 552.00 | 78 167.00 | 2 290 385.00 | 2 368 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DH Report à nouveau | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 881.00 | | | 1 371 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 833.00 | | | 213 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 087.00 | | | 495 087.00 |
EA Autres dettes | 1 503 318.00 | | | 1 503 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 309.00 | | | 2 267 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 385.00 | | | 2 290 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 237.00 | | | 2 212 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 557.00 | | 391 403.00 | 372 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 306.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 974.00 | | 310 369.00 | 256 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 333.00 | | 80 728.00 | 112 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 120 895.00 | 50 000.00 | 7 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 4 585.00 | 2 000.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 116 310.00 | 48 000.00 | 6 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 318.00 | 1 503 318.00 | | 1 503 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 479.00 | 1 073 479.00 | | 1 073 479.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 881.00 | 1 371 881.00 | | 1 371 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 978.00 | 1 346 917.00 | 193 061.00 | 1 539 978.00 |
VW T.V.A. | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 309.00 | 2 212 237.00 | 55 072.00 | 2 267 309.00 |