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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AP Constructions | 51 989.00 | 21 880.00 | 30 109.00 | 51 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 320.00 | 254 144.00 | 93 176.00 | 347 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 216.00 | 278 693.00 | 210 523.00 | 489 216.00 |
BT Marchandises | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 123 655.00 | 40 807.00 | 82 848.00 | 123 655.00 |
CF Disponibilités | 309 995.00 | | 309 995.00 | 309 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 569.00 | 40 807.00 | 594 762.00 | 635 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 785.00 | 319 499.00 | 805 285.00 | 1 124 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 912.00 | | | -1 527 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 360.00 | | | -629 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 146 272.00 | | | -2 146 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 116.00 | | | 1 609 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
EA Autres dettes | 942 185.00 | | | 942 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 557.00 | | | 2 951 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 285.00 | | | 805 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 557.00 | | | 2 951 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 325.00 | | 5 922.00 | 631 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 518.00 | 87 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 031.00 | 489 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 513.00 | 399 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 039.00 | | 4 783.00 | 431 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 616.00 | | 1 139.00 | 197 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 502.00 | 143 141.00 | 78 950.00 | 214 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 833.00 | 143 141.00 | 78 950.00 | 211 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 807.00 | | 25 000.00 | 65 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 807.00 | | 25 000.00 | 65 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 807.00 | | 25 000.00 | 65 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 701.00 | 238 701.00 | | 238 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 185.00 | 942 185.00 | | 942 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 116.00 | 1 609 116.00 | | 1 609 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 036.00 | 183 798.00 | 87 238.00 | 271 036.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 557.00 | 2 951 557.00 | | 2 951 557.00 |