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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AP Constructions | 51 989.00 | 28 310.00 | 23 679.00 | 51 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 492.00 | 321 832.00 | 28 660.00 | 350 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 299.00 | 352 811.00 | 139 487.00 | 492 299.00 |
BT Marchandises | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 229.00 | | 600 229.00 | 600 229.00 |
BZ Autres créances | 97 376.00 | 40 071.00 | 57 306.00 | 97 376.00 |
CF Disponibilités | 285 435.00 | | 285 435.00 | 285 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 716.00 | 40 071.00 | 1 060 646.00 | 1 100 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 015.00 | 392 882.00 | 1 200 133.00 | 1 593 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 272.00 | | | -2 157 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 459.00 | | | -58 459.00 |
DL TOTAL (I) | -2 204 730.00 | | | -2 204 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 116.00 | | | 1 569 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
EA Autres dettes | 1 379 359.00 | | | 1 379 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 863.00 | | | 3 404 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 133.00 | | | 1 200 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 863.00 | | | 3 404 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 216.00 | | 3 195.00 | 489 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 87 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 492 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 309.00 | | 3 172.00 | 399 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 238.00 | | 23.00 | 87 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 693.00 | 74 119.00 | | 278 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 024.00 | 74 119.00 | | 276 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 359.00 | 1 379 359.00 | | 1 379 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
UX Autres créances clients | 600 229.00 | 600 229.00 | | 600 229.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 116.00 | 1 569 116.00 | | 1 569 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 835.00 | 819 835.00 | | 819 835.00 |
VW T.V.A. | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 863.00 | 3 404 863.00 | | 3 404 863.00 |