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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 17 964.00 | 13 458.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 283.00 | 21 091.00 | 28 192.00 | 49 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 096.00 | 39 933.00 | 198 163.00 | 238 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 695.00 | 1 344.00 | 263 350.00 | 264 695.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 185 354.00 | | 185 354.00 | 185 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 540.00 | 1 344.00 | 462 195.00 | 463 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 636.00 | 41 277.00 | 660 358.00 | 701 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 194.00 | 59 100.00 | | 87 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | 28 094.00 | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 138 548.00 | 92 694.00 | | 138 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 238.00 | 141 070.00 | | 181 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 18 919.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 77 593.00 | | 81 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 085.00 | 97 936.00 | | 254 085.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 4 017.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 810.00 | 339 538.00 | | 521 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 358.00 | 432 232.00 | | 660 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 542.00 | 231 859.00 | | 432 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 808.00 | | 99 405.00 | 213 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 650.00 | | 1 511.00 | 61 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 117.00 | | 238 096.00 | 75 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | | 80 706.00 | 13 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 377.00 | | 48 500.00 | 107 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | 50 255.00 | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 511.00 | | 650.00 | 62 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 33 082.00 | 11 263.00 | 18 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 236.00 | 33 082.00 | 11 263.00 | 17 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 467.00 | 261 467.00 | | 261 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 484.00 | 91 217.00 | 75 590.00 | 180 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 486.00 | 278 186.00 | 1 300.00 | 279 486.00 |
VW T.V.A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 810.00 | 432 542.00 | 75 590.00 | 521 810.00 |