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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 954.00 | 23 597.00 | 18 356.00 | 41 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 32 216.00 | 19 091.00 | 51 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 768.00 | 56 691.00 | 194 076.00 | 250 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 024.00 | 1 086.00 | 184 938.00 | 186 024.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 137 291.00 | | 137 291.00 | 137 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 470.00 | 1 086.00 | 350 383.00 | 351 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 238.00 | 57 777.00 | 544 460.00 | 602 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 121 448.00 | 87 194.00 | | 121 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 988.00 | 45 853.00 | | 26 988.00 |
DL TOTAL (I) | 153 936.00 | 138 548.00 | | 153 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 680.00 | 181 238.00 | | 155 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 4 222.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 81 850.00 | | 58 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 801.00 | 254 085.00 | | 173 801.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 414.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 523.00 | 521 810.00 | | 390 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 460.00 | 660 358.00 | | 544 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 602.00 | 432 542.00 | | 277 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 177.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 096.00 | | 16 127.00 | 238 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 250 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 93 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | | 16 010.00 | 80 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 117.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 933.00 | 17 529.00 | 771.00 | 39 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 17 529.00 | 771.00 | 39 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 186 024.00 | 186 024.00 | | 186 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 527.00 | 42 605.00 | 108 157.00 | 155 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
VW T.V.A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 523.00 | 277 602.00 | 108 157.00 | 390 523.00 |