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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 30 227.00 | 12 883.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 660.00 | 35 855.00 | 48 805.00 | 84 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 293.00 | 66 959.00 | 220 333.00 | 287 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 302.00 | 1 086.00 | 223 216.00 | 224 302.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 924.00 | 1 086.00 | 358 837.00 | 359 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 218.00 | 68 046.00 | 579 171.00 | 647 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 836.00 | 121 448.00 | | 136 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631.00 | 26 988.00 | | 4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 146 968.00 | 153 936.00 | | 146 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 152.00 | 155 680.00 | | 141 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 564.00 | 1 835.00 | | 19 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 419.00 | 58 810.00 | | 86 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 705.00 | 173 801.00 | | 167 705.00 |
EA Autres dettes | 17 360.00 | 396.00 | | 17 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 203.00 | 390 523.00 | | 432 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 171.00 | 544 460.00 | | 579 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 168.00 | 277 602.00 | | 340 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 768.00 | | 53 210.00 | 250 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 685.00 | 287 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 685.00 | 127 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | | 51 195.00 | 93 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 2 015.00 | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 691.00 | 23 113.00 | 12 844.00 | 56 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | 23 113.00 | 12 844.00 | 55 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 981.00 | 48 947.00 | 92 034.00 | 140 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 203.00 | 340 168.00 | 92 034.00 | 432 203.00 |