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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 633.00 | 953.00 | 25 680.00 | 26 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 873.00 | 1 223.00 | 29 650.00 | 30 873.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 3 171.00 | 15 858.00 | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 1 432.00 | 13 077.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 043.00 | 6 779.00 | 569 264.00 | 576 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 480.00 | | 610 480.00 | 610 480.00 |
BZ Autres créances | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CF Disponibilités | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 886.00 | | 928 886.00 | 928 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 929.00 | 6 779.00 | 1 498 150.00 | 1 504 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
DL TOTAL (I) | 289 694.00 | | | 289 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 232.00 | | | 221 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 434.00 | | | 364 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 914.00 | | | 220 914.00 |
EA Autres dettes | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 456.00 | | | 1 208 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 150.00 | | | 1 498 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 646.00 | | | 879 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 357.00 | | 1 565 357.00 | 1 565 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 357.00 | | 1 565 357.00 | 1 565 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 899.00 | | | 1 573 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 206.00 | | | 1 484 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 043.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 779.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 652.00 | 59 092.00 | 142 560.00 | 201 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 434.00 | 364 434.00 | | 364 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 480.00 | 610 480.00 | | 610 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 461.00 | 17 568.00 | 71 601.00 | 110 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 772.00 | 17 415.00 | 71 723.00 | 110 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 841.00 | | | 755 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 956.00 | | | 332 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 594.00 | 680 594.00 | | 680 594.00 |
VW T.V.A. | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 224.00 | 875 414.00 | 285 884.00 | 1 204 224.00 |