| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 633.00 | 10 253.00 | 16 380.00 | 26 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 225.00 | 188 008.00 | 148 217.00 | 336 225.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 180.00 | 32 627.00 | 77 553.00 | 110 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 785.00 | 30 839.00 | 126 946.00 | 157 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 822.00 | 261 727.00 | 959 095.00 | 1 220 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 041.00 | | 983 041.00 | 983 041.00 |
BZ Autres créances | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CF Disponibilités | 941 593.00 | | 941 593.00 | 941 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 002 497.00 | | 2 002 497.00 | 2 002 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 319.00 | 261 727.00 | 2 961 592.00 | 3 223 319.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 485.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 398.00 | 1 209.00 | | 125 398.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 119.00 | 439 704.00 | | 613 119.00 |
DL TOTAL (I) | 958 517.00 | 345 397.00 | | 958 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 763.00 | 185 787.00 | | 239 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | 555 262.00 | | 28 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 104.00 | 10 085.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 367.00 | 379 295.00 | | 452 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 524.00 | 348 020.00 | | 363 524.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | 139 736.00 | | 18 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 638.00 | 798 863.00 | | 895 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 076.00 | 2 417 047.00 | | 2 003 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 592.00 | 2 762 445.00 | | 2 961 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 052.00 | 2 195 475.00 | | 1 824 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 611.00 | | 5 197 611.00 | 5 197 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 611.00 | | 5 197 611.00 | 5 197 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 724.00 | 3 363.00 | | 13 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 780.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 780.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 833.00 | -1 780.00 | | 56 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 689.00 | 159 189.00 | | 204 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 649.00 | 3 417 292.00 | | 5 295 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 530.00 | 2 977 588.00 | | 4 682 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 119.00 | 439 704.00 | | 613 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | 1 808.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 843.00 | | 408 979.00 | 811 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 220.00 | | 159 005.00 | 662 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 991.00 | | 194 974.00 | 72 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 55 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 847.00 | 105 880.00 | | 155 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | 8 035.00 | | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 261.00 | 52 747.00 | | 135 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 45 098.00 | | 18 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 367.00 | 452 367.00 | | 452 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 638.00 | 895 638.00 | | 895 638.00 |
UX Autres créances clients | 983 041.00 | 983 041.00 | | 983 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 763.00 | 60 740.00 | 179 024.00 | 239 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 582.00 | 1 040 582.00 | | 1 040 582.00 |
VW T.V.A. | 187 489.00 | 187 489.00 | | 187 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 972.00 | 1 818 948.00 | 179 024.00 | 1 997 972.00 |