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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 7 240.00 | 9 160.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 697.00 | 8 925.00 | 26 772.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 351.00 | 16 165.00 | 427 186.00 | 443 351.00 |
BT Marchandises | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
BZ Autres créances | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CF Disponibilités | 454 018.00 | | 454 018.00 | 454 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 026.00 | | 642 026.00 | 642 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 377.00 | 16 165.00 | 1 069 212.00 | 1 085 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 606.00 | 135 388.00 | | 127 606.00 |
DL TOTAL (I) | 267 994.00 | 140 388.00 | | 267 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 717.00 | 10 550.00 | | 314 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 511.00 | 241 724.00 | | 174 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 499.00 | 23 742.00 | | 27 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 949.00 | 87 739.00 | | 125 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 323.00 | 120 188.00 | | 114 323.00 |
EA Autres dettes | 44 218.00 | 37 937.00 | | 44 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 218.00 | 521 879.00 | | 801 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 212.00 | 662 267.00 | | 1 069 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 218.00 | 521 879.00 | | 801 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 153.00 | | 16 298.00 | 427 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 443 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 52 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | | 16 298.00 | 35 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 8 789.00 | 100.00 | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 8 789.00 | 100.00 | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 576.00 | 307 576.00 | | 307 576.00 |
VI Groupe et associés | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 999.00 | | | 362 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 835.00 | 157 835.00 | | 157 835.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 718.00 | 773 718.00 | | 773 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | 4 603.00 | | 7 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 862.00 | 30 416.00 | | 14 862.00 |
ST Autres comptes | 92 857.00 | 78 549.00 | | 92 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 968.00 | 71 126.00 | | 76 968.00 |
YT Sous‐traitance | 23 361.00 | 22 272.00 | | 23 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | 4 603.00 | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 279.00 | 267 230.00 | | 253 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 291.00 | 112 782.00 | | 129 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 049.00 | 202 365.00 | | 227 049.00 |