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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 10 470.00 | 4 930.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 110.00 | 16 053.00 | 25 057.00 | 41 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 004.00 | 26 523.00 | 421 481.00 | 448 004.00 |
BT Marchandises | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 516 745.00 | | 516 745.00 | 516 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 270.00 | | 749 270.00 | 749 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 275.00 | 26 523.00 | 1 170 752.00 | 1 197 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 494.00 | 134 888.00 | | 262 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 981.00 | 127 606.00 | | 186 981.00 |
DL TOTAL (I) | 454 975.00 | 267 994.00 | | 454 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 035.00 | 314 717.00 | | 274 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 524.00 | 174 511.00 | | 163 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 27 499.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 581.00 | 125 949.00 | | 82 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 966.00 | 114 323.00 | | 138 966.00 |
EA Autres dettes | 53 867.00 | 44 218.00 | | 53 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 777.00 | 801 218.00 | | 715 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 752.00 | 1 069 212.00 | | 1 170 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 358.00 | 801 218.00 | | 341 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 351.00 | | 7 793.00 | 443 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 448 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 56 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 097.00 | | 7 553.00 | 52 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | 240.00 | 12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165.00 | 12 434.00 | 2 076.00 | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | 12 434.00 | 2 076.00 | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 039.00 | 63 144.00 | 210 895.00 | 274 039.00 |
VI Groupe et associés | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
VW T.V.A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 977.00 | 338 558.00 | 374 419.00 | 712 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 7 380.00 | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | 14 862.00 | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 83 360.00 | 92 857.00 | | 83 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 248.00 | 76 968.00 | | 93 248.00 |
YT Sous‐traitance | 20 695.00 | 23 361.00 | | 20 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 290.00 | 3 757.00 | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 11 137.00 | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 087.00 | 253 279.00 | | 294 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 650.00 | 125 251.00 | | 136 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 917.00 | 227 049.00 | | 210 917.00 |