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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 878.00 | 60 830.00 | 69 048.00 | 129 878.00 |
AH Fonds commercial | 2 835 067.00 | | 2 835 067.00 | 2 835 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 680.00 | 311 551.00 | 505 129.00 | 816 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 287.00 | | 1 432 287.00 | 1 432 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 259.00 | 372 381.00 | 4 983 878.00 | 5 356 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 472.00 | 12 355.00 | 2 585 117.00 | 2 597 472.00 |
BZ Autres créances | 1 061 944.00 | | 1 061 944.00 | 1 061 944.00 |
CF Disponibilités | 425 700.00 | | 425 700.00 | 425 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 172.00 | | 507 172.00 | 507 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 009.00 | 12 355.00 | 4 599 654.00 | 4 612 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 268.00 | 384 736.00 | 9 583 532.00 | 9 968 268.00 |
CU Autres participations | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703 473.00 | 2 696 557.00 | | 2 703 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 979.00 | 1 136 916.00 | | 599 979.00 |
DK Provisions réglementées | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 717.00 | 4 907 738.00 | | 4 377 717.00 |
DP Provisions pour risques | 30 197.00 | 149 196.00 | | 30 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 197.00 | 149 196.00 | | 30 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 373.00 | 590 612.00 | | 413 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 114.00 | 85 597.00 | | 64 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 515.00 | 2 571 416.00 | | 2 685 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 123.00 | 1 525 766.00 | | 1 407 123.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 586.00 | 543 691.00 | | 603 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 618.00 | 5 317 083.00 | | 5 175 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 532.00 | 10 374 016.00 | | 9 583 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 553 146.00 | 431 133.00 | 15 984 279.00 | 15 553 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 553 146.00 | 431 133.00 | 15 984 279.00 | 15 553 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 122 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 925 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 796 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 028.00 | 337 024.00 | | 584 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 821.00 | 337 024.00 | | 636 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 377.00 | 631 006.00 | | 428 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 175.00 | 683 799.00 | | 588 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 646.00 | -346 775.00 | | 48 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 185 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | 487 982.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 982 332.00 | 15 544 546.00 | | 16 982 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 353.00 | 14 407 631.00 | | 16 382 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 979.00 | 1 136 916.00 | | 599 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 913.00 | | 1 021 961.00 | 5 525 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091 394.00 | 1 531 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 615.00 | 5 356 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 221.00 | 859 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 377.00 | | 418 568.00 | 2 546 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 169.00 | | 453 969.00 | 506 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 367.00 | | 149 424.00 | 2 473 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 815.00 | 121 409.00 | 2 844.00 | 253 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 22 226.00 | | 38 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 212.00 | 99 183.00 | 2 844.00 | 215 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 196.00 | | 118 999.00 | 149 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 220 952.00 | 12 355.00 | 118 999.00 | 220 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 515.00 | 2 685 515.00 | | 2 685 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 398.00 | 330 398.00 | | 330 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 496.00 | 505 496.00 | | 505 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 586.00 | 603 586.00 | | 603 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 287.00 | | 1 432 287.00 | 1 432 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 646.00 | 2 582 646.00 | | 2 582 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 428 846.00 | 428 846.00 | | 428 846.00 |
VC Groupe et associés | 582 124.00 | 582 124.00 | | 582 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 128.00 | 181 469.00 | 229 660.00 | 411 128.00 |
VI Groupe et associés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 172.00 | 507 172.00 | | 507 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 435.00 | 4 151 762.00 | 1 541 672.00 | 5 693 435.00 |
VW T.V.A. | 472 643.00 | 472 643.00 | | 472 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 504.00 | 4 881 844.00 | 229 660.00 | 5 111 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |