| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 015.00 | 38 604.00 | 73 412.00 | 112 015.00 |
AH Fonds commercial | 2 434 362.00 | | 2 434 362.00 | 2 434 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 130.00 | 215 212.00 | 196 918.00 | 412 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 117.00 | | 1 316 117.00 | 1 316 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 913.00 | 253 815.00 | 5 272 097.00 | 5 525 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 925.00 | | 1 989 925.00 | 1 989 925.00 |
BZ Autres créances | 616 330.00 | | 616 330.00 | 616 330.00 |
CF Disponibilités | 2 053 832.00 | | 2 053 832.00 | 2 053 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 919.00 | | 5 101 919.00 | 5 101 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 832.00 | 253 815.00 | 10 374 016.00 | 10 627 832.00 |
CU Autres participations | 1 053 280.00 | | 1 053 280.00 | 1 053 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 696 557.00 | | | 2 696 557.00 |
DH Report à nouveau | | 2 056 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 916.00 | 1 839 639.00 | | 1 136 916.00 |
DK Provisions réglementées | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 738.00 | 4 970 822.00 | | 4 907 738.00 |
DP Provisions pour risques | 149 196.00 | 56 000.00 | | 149 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 196.00 | 56 000.00 | | 149 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 612.00 | 768 134.00 | | 590 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 294.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 597.00 | 184 469.00 | | 85 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 416.00 | 2 801 987.00 | | 2 571 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 766.00 | 1 646 138.00 | | 1 525 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 691.00 | 260 113.00 | | 543 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 083.00 | 5 709 135.00 | | 5 317 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 016.00 | 10 735 957.00 | | 10 374 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 292 038.00 | 246 003.00 | 14 538 040.00 | 14 292 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292 038.00 | 246 003.00 | 14 538 040.00 | 14 292 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 903.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 042 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 024.00 | 154 000.00 | | 337 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 024.00 | 154 000.00 | | 337 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 006.00 | 280 438.00 | | 631 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 799.00 | 280 438.00 | | 683 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 775.00 | -126 438.00 | | -346 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 982.00 | 561 857.00 | | 487 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 546.00 | 17 734 970.00 | | 15 544 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 631.00 | 15 895 332.00 | | 14 407 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 916.00 | 1 839 639.00 | | 1 136 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 951.00 | | 1 582 243.00 | 4 764 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 173.00 | 2 473 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 281.00 | 5 525 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 000.00 | 2 546 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 108.00 | 506 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 059.00 | | 61 318.00 | 2 532 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 182.00 | | 127 096.00 | 505 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 710.00 | | 1 393 829.00 | 1 727 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 744.00 | 84 160.00 | 89 089.00 | 258 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 997.00 | 9 607.00 | | 28 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 747.00 | 74 553.00 | 89 089.00 | 229 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 335 564.00 | | 335 564.00 | 335 564.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 100 696.00 | 7 500.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 564.00 | | 335 564.00 | 335 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 320.00 | 100 696.00 | 343 064.00 | 463 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 416.00 | 2 571 416.00 | | 2 571 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 589.00 | 501 589.00 | | 501 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 781.00 | 467 781.00 | | 467 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 691.00 | 543 691.00 | | 543 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 117.00 | | 1 316 117.00 | 1 316 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 925.00 | 1 989 925.00 | | 1 989 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 407 742.00 | 407 742.00 | | 407 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 612.00 | 179 484.00 | 411 128.00 | 590 612.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 335.00 | 432 335.00 | | 432 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 677.00 | 3 038 590.00 | 1 420 087.00 | 4 458 677.00 |
VW T.V.A. | 456 722.00 | 456 722.00 | | 456 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 485.00 | 4 820 357.00 | 411 128.00 | 5 231 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |