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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 282.00 | 94 680.00 | 42 603.00 | 137 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 835 067.00 | | 2 835 067.00 | 2 835 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 870.00 | 504 727.00 | 456 143.00 | 960 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 382.00 | | 1 415 382.00 | 1 415 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 638.00 | 599 407.00 | 4 851 232.00 | 5 450 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 625.00 | 127 073.00 | 1 763 551.00 | 1 890 625.00 |
BZ Autres créances | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
CF Disponibilités | 775 404.00 | | 775 404.00 | 775 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 146.00 | 127 073.00 | 2 789 072.00 | 2 916 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 784.00 | 726 480.00 | 7 640 304.00 | 8 366 784.00 |
CU Autres participations | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457 818.00 | 2 453 452.00 | | 2 457 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 209.00 | 804 366.00 | | 479 209.00 |
DK Provisions réglementées | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 292.00 | 4 332 083.00 | | 4 011 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 333.00 | 231 321.00 | | 647 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 49 235.00 | | 26 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 355.00 | 88 409.00 | | 131 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 327.00 | 2 912 341.00 | | 849 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 960.00 | 1 565 933.00 | | 1 252 960.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 1 992.00 | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 315.00 | 615 771.00 | | 718 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 012.00 | 5 465 002.00 | | 3 629 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 304.00 | 9 797 085.00 | | 7 640 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 605 405.00 | 762 601.00 | 10 368 006.00 | 9 605 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 405.00 | 762 601.00 | 10 368 006.00 | 9 605 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 3 356.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 183.00 | 3 356.00 | | 96 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 183.00 | -2 884.00 | | -96 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 333.00 | 43 730.00 | | 46 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 526.00 | 124 128.00 | | 101 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716 745.00 | 18 271 279.00 | | 10 716 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 536.00 | 17 466 913.00 | | 10 237 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 209.00 | 804 366.00 | | 479 209.00 |