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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 1 392.00 | 23 658.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940.00 | 17 998.00 | 5 942.00 | 23 940.00 |
BF Prêts | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 669.00 | 17 998.00 | 9 671.00 | 27 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 842.00 | 5 463.00 | 264 379.00 | 269 842.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 487.00 | 5 463.00 | 359 024.00 | 364 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 156.00 | 23 461.00 | 368 695.00 | 392 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 848.00 | 55 220.00 | | 61 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 781.00 | 6 628.00 | | 43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 156 829.00 | 75 048.00 | | 156 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 36 169.00 | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | 2 950.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 39 875.00 | | 38 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 392.00 | 118 825.00 | | 90 392.00 |
EA Autres dettes | 39 292.00 | 16 695.00 | | 39 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 866.00 | 239 016.00 | | 211 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 695.00 | 314 063.00 | | 368 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 063.00 | | 912.00 | 40 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 955.00 | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 27 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 23 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | | 912.00 | 23 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 158.00 | 1 840.00 | | 16 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | 1 840.00 | | 16 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
UP Prêts | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 269 842.00 | 269 842.00 | | 269 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 186.00 | 12 812.00 | 17 374.00 | 30 186.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 530.00 | 287 802.00 | 3 728.00 | 291 530.00 |
VW T.V.A. | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 866.00 | 194 492.00 | 17 374.00 | 211 866.00 |