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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 12 977.00 | 34 323.00 | 47 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 29 380.00 | 9 070.00 | 38 450.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 803.00 | 42 357.00 | 49 446.00 | 91 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 616.00 | | 824 616.00 | 824 616.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CF Disponibilités | 491 336.00 | | 491 336.00 | 491 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 881.00 | | 1 370 881.00 | 1 370 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 683.00 | 42 357.00 | 1 420 327.00 | 1 462 683.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 388.00 | 121 440.00 | | 157 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 617.00 | 35 948.00 | | 110 617.00 |
DL TOTAL (I) | 323 004.00 | 212 388.00 | | 323 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 074.00 | 59 300.00 | | 133 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 16 159.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 601.00 | 148 817.00 | | 372 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 429.00 | 142 984.00 | | 245 429.00 |
EA Autres dettes | 223 578.00 | 143 403.00 | | 223 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 926.00 | 23 271.00 | | 105 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 322.00 | 533 935.00 | | 1 097 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 327.00 | 746 323.00 | | 1 420 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 887.00 | | 22 916.00 | 68 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | 22 250.00 | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | | 666.00 | 37 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 16 130.00 | | 26 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 11 585.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 4 545.00 | | 24 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 601.00 | 372 601.00 | | 372 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 824 616.00 | 824 616.00 | | 824 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 074.00 | 29 363.00 | 103 711.00 | 133 074.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 905.00 | 872 902.00 | 6 003.00 | 878 905.00 |
VW T.V.A. | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 322.00 | 993 612.00 | 103 711.00 | 1 097 322.00 |