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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 28 743.00 | 18 557.00 | 47 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 135.00 | 33 171.00 | 6 964.00 | 40 135.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 421.00 | 61 914.00 | 31 507.00 | 93 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 409.00 | | 697 409.00 | 697 409.00 |
BZ Autres créances | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CF Disponibilités | 345 859.00 | | 345 859.00 | 345 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 759.00 | | 1 089 759.00 | 1 089 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 180.00 | 61 914.00 | 1 121 266.00 | 1 183 180.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 004.00 | 157 388.00 | | 225 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 473.00 | 110 617.00 | | 160 473.00 |
DL TOTAL (I) | 440 478.00 | 323 004.00 | | 440 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 711.00 | 133 074.00 | | 103 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 16 714.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 003.00 | 372 601.00 | | 80 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 629.00 | 245 429.00 | | 281 629.00 |
EA Autres dettes | 162 297.00 | 223 578.00 | | 162 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 485.00 | 105 926.00 | | 52 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 789.00 | 1 097 322.00 | | 680 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 266.00 | 1 420 327.00 | | 1 121 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 803.00 | -66.00 | 1 685.00 | 91 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | | 1 685.00 | 38 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | -66.00 | | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 357.00 | 19 556.00 | | 42 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 15 767.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 3 790.00 | | 29 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 697 409.00 | 697 409.00 | | 697 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 711.00 | 49 514.00 | 54 196.00 | 103 711.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 194.00 | 737 258.00 | 5 937.00 | 743 194.00 |
VW T.V.A. | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 789.00 | 626 592.00 | 54 196.00 | 680 789.00 |