| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 557.00 | 54 834.00 | 1 722.00 | 56 557.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 1 350 896.00 | 368 491.00 | 982 405.00 | 1 350 896.00 |
AP Constructions | 9 844 341.00 | 5 534 474.00 | 4 309 866.00 | 9 844 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 564.00 | 1 357 403.00 | 414 160.00 | 1 771 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 142.00 | 415 404.00 | 257 737.00 | 673 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 051 393.00 | 7 730 609.00 | 6 320 783.00 | 14 051 393.00 |
BT Marchandises | 2 387 195.00 | | 2 387 195.00 | 2 387 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | 9 781.00 | 39 864.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 455 335.00 | | 455 335.00 | 455 335.00 |
CF Disponibilités | 736 762.00 | | 736 762.00 | 736 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 698.00 | 9 781.00 | 3 779 916.00 | 3 789 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 841 091.00 | 7 740 391.00 | 10 100 700.00 | 17 841 091.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 1 028 036.00 | 935 630.00 | | 1 028 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 786.00 | 492 405.00 | | 575 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 976.00 | 1 546 189.00 | | 1 721 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952 998.00 | 5 818 434.00 | | 4 952 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 165 839.00 | | 69 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | 1 015.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 224.00 | 2 297 410.00 | | 2 494 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 352.00 | 919 871.00 | | 818 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 263.00 | 6 490.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | 24 312.00 | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 378 723.00 | 9 233 373.00 | | 8 378 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 700.00 | 10 779 563.00 | | 10 100 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 390.00 | 4 755 317.00 | | 4 671 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 268 382.00 | | 34 268 382.00 | 34 268 382.00 |
FG Production vendue services | 464 057.00 | | 464 057.00 | 464 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 732 441.00 | | 34 732 440.00 | 34 732 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 803 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 691 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 741 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 370.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 1 902.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 2 272.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 206.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 2 047.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 3 253.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -981.00 | | 1 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 609.00 | 84 477.00 | | 83 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 891.00 | 171 194.00 | | 183 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 806 997.00 | 34 210 578.00 | | 34 806 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 231 211.00 | 33 718 173.00 | | 34 231 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 786.00 | 492 405.00 | | 575 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041 946.00 | | 170 053.00 | 14 041 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 340 866.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 980.00 | 146 626.00 | 14 051 393.00 | 13 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 146 626.00 | 13 639 944.00 | 13 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 635.00 | | 1 946.00 | 68 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682 415.00 | | 118 106.00 | 13 682 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 896.00 | | 50 000.00 | 290 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 880.00 | 990 032.00 | 146 304.00 | 6 886 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 432.00 | 401.00 | | 54 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 447.00 | 989 630.00 | 146 304.00 | 6 832 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 224.00 | 2 494 224.00 | | 2 494 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 594.00 | 407 594.00 | | 407 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
UX Autres créances clients | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VC Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952 998.00 | 1 247 529.00 | 2 388 776.00 | 4 952 998.00 |
VI Groupe et associés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 432.00 | 230 432.00 | | 230 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 950.00 | 313 950.00 | | 313 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 589.00 | 665 739.00 | 46 850.00 | 712 589.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 376 859.00 | 4 671 390.00 | 2 388 776.00 | 8 376 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |