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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 466.00 | 53 935.00 | 3 531.00 | 57 466.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 1 350 896.00 | 458 948.00 | 891 948.00 | 1 350 896.00 |
AP Constructions | 9 893 428.00 | 6 731 694.00 | 3 161 734.00 | 9 893 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 582.00 | 1 745 369.00 | 378 212.00 | 2 123 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 431.00 | 578 734.00 | 330 697.00 | 909 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 815.00 | | 256 815.00 | 256 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 994 886.00 | 9 568 682.00 | 5 426 204.00 | 14 994 886.00 |
BT Marchandises | 2 468 444.00 | | 2 468 444.00 | 2 468 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 530.00 | 11 693.00 | 55 837.00 | 67 530.00 |
BZ Autres créances | 426 172.00 | | 426 172.00 | 426 172.00 |
CF Disponibilités | 959 668.00 | | 959 668.00 | 959 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 195.00 | 11 693.00 | 4 061 501.00 | 4 073 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 081.00 | 9 580 375.00 | 9 487 706.00 | 19 068 081.00 |
CU Autres participations | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 1 242 131.00 | 1 153 823.00 | | 1 242 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 542.00 | 538 307.00 | | 587 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 826.00 | 1 810 283.00 | | 1 947 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 121.00 | 4 587 149.00 | | 3 574 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 044.00 | 193 797.00 | | 552 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 3 114.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 940.00 | 2 394 207.00 | | 2 509 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 134.00 | 694 123.00 | | 876 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 20 697.00 | 18 653.00 | | 20 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 880.00 | 7 897 536.00 | | 7 539 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 706.00 | 9 707 819.00 | | 9 487 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 044.00 | | | 552 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 374 833.00 | | 35 374 833.00 | 35 374 833.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 396 616.00 | | 396 616.00 | 396 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 771 586.00 | | 35 771 586.00 | 35 771 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 866 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 405 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 819 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 71 848.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 71 868.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 4 800.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 71 606.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | 262.00 | | -1 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 090.00 | 88 136.00 | | 146 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 876.00 | 108 356.00 | | 212 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 869 115.00 | 36 225 012.00 | | 35 869 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 281 572.00 | 35 686 705.00 | | 35 281 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 542.00 | 538 307.00 | | 587 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 747 189.00 | | 299 788.00 | 14 747 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 850.00 | 646 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 091.00 | 14 994 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | 71 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 14 277 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 582.00 | | 4 150.00 | 70 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 996 346.00 | | 282 992.00 | 13 996 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 259.00 | | 12 645.00 | 680 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710 760.00 | 863 162.00 | 5 241.00 | 8 710 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 483.00 | 1 692.00 | 3 241.00 | 55 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655 277.00 | 861 469.00 | 2 000.00 | 8 655 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 693.00 | 248.00 | 3 951.00 | 11 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 693.00 | 248.00 | 3 951.00 | 11 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 693.00 | 248.00 | 3 951.00 | 11 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 940.00 | 2 509 940.00 | | 2 509 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 295.00 | 502 295.00 | | 502 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 090.00 | | 86 090.00 | 86 090.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 121.00 | 932 492.00 | 1 706 407.00 | 3 574 121.00 |
VI Groupe et associés | 540 426.00 | 540 426.00 | | 540 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 638.00 | | | 1 232 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 551.00 | 289 551.00 | | 289 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 173.00 | 845 082.00 | 86 090.00 | 931 173.00 |
VW T.V.A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 428.00 | 4 897 799.00 | 1 706 407.00 | 7 539 428.00 |