| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 610.00 | 54 432.00 | 177.00 | 54 610.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 1 350 896.00 | 323 263.00 | 1 027 633.00 | 1 350 896.00 |
AP Constructions | 9 842 341.00 | 4 864 160.00 | 4 978 181.00 | 9 842 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 479.00 | 1 276 495.00 | 507 983.00 | 1 784 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 748.00 | 368 529.00 | 322 218.00 | 690 748.00 |
AX Avances et acomptes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 850.00 | | 246 850.00 | 246 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041 946.00 | 6 886 880.00 | 7 155 066.00 | 14 041 946.00 |
BT Marchandises | 2 287 042.00 | | 2 287 042.00 | 2 287 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 009.00 | 13 828.00 | 43 181.00 | 57 009.00 |
BZ Autres créances | 468 177.00 | | 468 177.00 | 468 177.00 |
CF Disponibilités | 669 861.00 | | 669 861.00 | 669 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 325.00 | 13 828.00 | 3 624 496.00 | 3 638 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 680 272.00 | 6 900 709.00 | 10 779 563.00 | 17 680 272.00 |
CU Autres participations | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 935 630.00 | 1 016 759.00 | | 935 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 405.00 | 318 870.00 | | 492 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 189.00 | 1 453 783.00 | | 1 546 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818 434.00 | 7 155 325.00 | | 5 818 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 839.00 | 135 197.00 | | 165 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 2 344.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 410.00 | 2 559 548.00 | | 2 297 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 871.00 | 922 740.00 | | 919 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 39 461.00 | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 24 312.00 | 1 445.00 | | 24 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 373.00 | 10 816 064.00 | | 9 233 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 563.00 | 12 269 847.00 | | 10 779 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 317.00 | 4 690 046.00 | | 4 755 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 797.00 | | | 193 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 706 197.00 | | 33 706 197.00 | 33 706 197.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 434 643.00 | | 434 643.00 | 434 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 140 840.00 | | 34 140 840.00 | 34 140 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 208 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 894 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 33 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 229 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 94 559.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 94 559.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 45.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 45.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 94 514.00 | | -981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 477.00 | 43 080.00 | | 84 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 194.00 | 63 638.00 | | 171 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 210 578.00 | 34 505 204.00 | | 34 210 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 718 171.00 | 34 186 333.00 | | 33 718 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 405.00 | 318 870.00 | | 492 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 963 391.00 | | 116 087.00 | 13 963 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 271.00 | 4 261.00 | 14 041 946.00 | 33 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 271.00 | 4 261.00 | 13 682 415.00 | 33 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 495.00 | | 1 140.00 | 67 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614 599.00 | | 105 347.00 | 13 614 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 296.00 | | 9 600.00 | 281 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 081.00 | 1 010 615.00 | -2 183.00 | 5 874 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 075.00 | 4 357.00 | | 50 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824 006.00 | 1 006 257.00 | -2 183.00 | 5 824 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 410.00 | 2 297 410.00 | | 2 297 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 868.00 | 408 868.00 | | 408 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 850.00 | | 246 850.00 | 246 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VC Groupe et associés | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818 434.00 | 1 341 393.00 | 2 597 776.00 | 5 818 434.00 |
VI Groupe et associés | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 043.00 | | | 772 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 451.00 | 681 451.00 | | 681 451.00 |
VW T.V.A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 232 358.00 | 4 755 317.00 | 2 597 776.00 | 9 232 358.00 |