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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 108.00 | 103 328.00 | 13 780.00 | 117 108.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 408.00 | 103 328.00 | 395 080.00 | 498 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
084 Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
110 Total général Actif | 597 538.00 | 103 328.00 | 494 210.00 | 597 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 708 970.00 | | | 708 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 647.00 | | | 740 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 911.00 | | | 346 911.00 |
252 Charges sociales | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 829.00 | | | 723 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 842.00 | | | 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 545.00 | | | 504 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 438.00 | | | 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -438.00 | | | -438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |