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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 510.00 | 59 784.00 | 25 726.00 | 85 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 965.00 | 18 774.00 | 56 191.00 | 74 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 776.00 | 78 558.00 | 463 218.00 | 541 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CF Disponibilités | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 389.00 | 78 558.00 | 555 831.00 | 634 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 618.00 | 168 900.00 | | 123 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 564.00 | 14 718.00 | | 49 564.00 |
DL TOTAL (I) | 338 182.00 | 348 618.00 | | 338 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 895.00 | 49 546.00 | | 111 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 24 807.00 | | 31 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | 70 102.00 | | 51 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
EA Autres dettes | | 1 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 649.00 | 145 592.00 | | 217 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 831.00 | 494 210.00 | | 555 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 515.00 | 105 129.00 | | 132 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FD Production vendue biens | 787 073.00 | | 787 073.00 | 787 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 395.00 | | 792 395.00 | 792 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 438.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 438.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -438.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 1 476.00 | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 484.00 | 740 647.00 | | 825 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 920.00 | 725 929.00 | | 775 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 564.00 | 14 718.00 | | 49 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 408.00 | | 74 743.00 | 498 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 376.00 | 541 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 376.00 | 160 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | | 74 743.00 | 117 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 328.00 | 6 193.00 | 30 963.00 | 103 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 328.00 | 6 193.00 | 30 963.00 | 103 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VC Groupe et associés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 395.00 | 17 261.00 | 63 968.00 | 102 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 649.00 | 132 515.00 | 63 968.00 | 217 649.00 |