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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 131.00 | 61 556.00 | 21 575.00 | 83 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 965.00 | 26 924.00 | 48 041.00 | 74 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 397.00 | 88 481.00 | 450 916.00 | 539 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 517.00 | 88 481.00 | 524 036.00 | 612 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 182.00 | 123 618.00 | | 113 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 472.00 | 49 564.00 | | 44 472.00 |
DL TOTAL (I) | 322 653.00 | 338 182.00 | | 322 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 638.00 | 111 895.00 | | 101 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 54 084.00 | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | 51 671.00 | | 61 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 383.00 | 217 649.00 | | 201 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 036.00 | 555 831.00 | | 524 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 121.00 | 217 649.00 | | 117 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 776.00 | | 621.00 | 541 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 539 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 158 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 475.00 | | 621.00 | 160 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 558.00 | 12 922.00 | 3 000.00 | 78 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 558.00 | 12 922.00 | 3 000.00 | 78 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 638.00 | 17 377.00 | 69 894.00 | 101 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 383.00 | 117 121.00 | 69 894.00 | 201 383.00 |