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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 716.00 | 17 210.00 | 19 506.00 | 36 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 765.00 | 1 931.00 | 5 834.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 849.00 | 19 509.00 | 25 340.00 | 44 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 364.00 | | 134 363.00 | 134 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 213.00 | 19 509.00 | 159 703.00 | 179 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
FG Production vendue services | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 342.00 | | 169 342.00 | 169 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 849.00 | 6.00 | 25 000.00 | 19 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | | 25 000.00 | 19 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813.00 | 7 696.00 | | 11 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | 7 696.00 | | 11 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 1 188.00 | 1 980.00 | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 749.00 | 56 769.00 | 1 980.00 | 58 749.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
ST Autres comptes | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |