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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
AP Constructions | 7 432.00 | 4 681.00 | 2 751.00 | 7 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 916.00 | 4 690.00 | 15 226.00 | 19 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 823.00 | 1 423.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 409.00 | 10 194.00 | 44 215.00 | 54 409.00 |
BT Marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | 63.00 | 233.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 345.00 | 63.00 | 76 282.00 | 76 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 754.00 | 10 257.00 | 120 497.00 | 130 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 515.00 | -119 709.00 | | -155 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | -35 806.00 | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | -155 981.00 | -153 515.00 | | -155 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 172.00 | 227 323.00 | | 229 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 57 527.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | 11 963.00 | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 478.00 | 296 813.00 | | 276 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 497.00 | 143 298.00 | | 120 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 478.00 | 296 813.00 | | 276 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 444.00 | 241 701.00 | | 418 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 909.00 | 277 507.00 | | 420 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466.00 | -35 806.00 | | -2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | 10 300.00 | 44 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | | 10 300.00 | 19 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 4 427.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 4 427.00 | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 478.00 | 276 478.00 | | 276 478.00 |