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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
AP Constructions | 7 432.00 | 5 711.00 | 1 722.00 | 7 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 437.00 | 9 344.00 | 33 093.00 | 42 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 1 325.00 | 2 994.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 004.00 | 16 380.00 | 62 624.00 | 79 004.00 |
BT Marchandises | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | 52.00 | 58.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 497.00 | 52.00 | 122 444.00 | 122 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 501.00 | 16 432.00 | 185 068.00 | 201 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 981.00 | -155 515.00 | | -157 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 745.00 | -2 466.00 | | -27 745.00 |
DL TOTAL (I) | -183 726.00 | -155 981.00 | | -183 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 853.00 | 229 172.00 | | 231 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 693.00 | 27 552.00 | | 108 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 047.00 | 19 754.00 | | 18 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 794.00 | 276 478.00 | | 368 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 068.00 | 120 497.00 | | 185 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 794.00 | 276 478.00 | | 368 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 853.00 | | | 231 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 940.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -5 940.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 729.00 | 418 444.00 | | 390 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 474.00 | 420 910.00 | | 418 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 745.00 | -2 466.00 | | -27 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 409.00 | | 24 595.00 | 54 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 594.00 | | 24 595.00 | 29 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194.00 | 6 186.00 | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 6 186.00 | | 10 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 853.00 | 231 853.00 | | 231 853.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 794.00 | 368 794.00 | | 368 794.00 |