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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
AP Constructions | 7 432.00 | 6 190.00 | 1 242.00 | 7 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 804.00 | 19 661.00 | 42 144.00 | 61 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 2 474.00 | 6 529.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 053.00 | 28 325.00 | 74 730.00 | 103 053.00 |
BT Marchandises | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | 60.00 | 2 248.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 832.00 | 60.00 | 45 772.00 | 45 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 886.00 | 28 384.00 | 120 502.00 | 148 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 726.00 | -157 981.00 | | -185 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 113.00 | -27 745.00 | | -59 113.00 |
DL TOTAL (I) | -242 838.00 | -183 726.00 | | -242 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 868.00 | 231 853.00 | | 234 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 213.00 | 108 693.00 | | 112 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | 18 047.00 | | 16 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 341.00 | 368 794.00 | | 363 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 502.00 | 185 068.00 | | 120 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 473.00 | 368 794.00 | | 128 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 300.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 300.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -300.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 074.00 | 390 729.00 | | 374 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 187.00 | 418 474.00 | | 433 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 113.00 | -27 745.00 | | -59 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 004.00 | | 24 050.00 | 79 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 189.00 | | 24 050.00 | 54 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 11 944.00 | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | 11 944.00 | | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 868.00 | | 234 868.00 | 234 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 341.00 | 128 214.00 | 234 868.00 | 363 341.00 |