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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 219.00 | 3 811.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 914.00 | 8 310.00 | 9 604.00 | 17 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 944.00 | 8 529.00 | 13 415.00 | 21 944.00 |
BT Marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 198 603.00 | | 198 603.00 | 198 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 149.00 | | 456 149.00 | 456 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 093.00 | 8 529.00 | 469 564.00 | 478 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 477.00 | 64 544.00 | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 791.00 | 293 933.00 | | 162 791.00 |
DL TOTAL (I) | 276 768.00 | 363 977.00 | | 276 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 65.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 35 096.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | 64 762.00 | | 70 583.00 |
EA Autres dettes | 115 464.00 | 6 893.00 | | 115 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 796.00 | 106 815.00 | | 192 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 564.00 | 470 792.00 | | 469 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 796.00 | 106 815.00 | | 192 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 516.00 | | 8 297.00 | 14 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | 8 297.00 | 13 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 3 261.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 261.00 | | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
UX Autres créances clients | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |
VW T.V.A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |