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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 1 025.00 | 3 005.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 147.00 | 18 316.00 | 48 831.00 | 67 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 327.00 | 19 341.00 | 51 986.00 | 71 327.00 |
BT Marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 754.00 | | 587 754.00 | 587 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 081.00 | 19 341.00 | 639 740.00 | 659 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 268.00 | 108 477.00 | | 111 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 360.00 | 162 791.00 | | 308 360.00 |
DL TOTAL (I) | 425 128.00 | 276 768.00 | | 425 128.00 |
DP Provisions pour risques | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 333.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 6 416.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 126.00 | 70 583.00 | | 113 126.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 115 464.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 826.00 | 192 796.00 | | 140 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 740.00 | 469 564.00 | | 639 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 826.00 | 192 796.00 | | 140 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 944.00 | | 49 383.00 | 21 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | | 49 233.00 | 21 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 10 812.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 10 812.00 | | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VW T.V.A. | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |