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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 121.00 | 6 697.00 | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 239.00 | 13 641.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 487.00 | 1 153.00 | 109 334.00 | 110 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 404.00 | 1 513.00 | 713 890.00 | 715 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 152 923.00 | | 152 923.00 | 152 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 069.00 | | 307 069.00 | 307 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 473.00 | 1 513.00 | 1 020 959.00 | 1 022 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 340.00 | | | 445 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 831.00 | | | -22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 806.00 | | | 466 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 451.00 | | | 598 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 959.00 | | | 1 020 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 015.00 | | 652 015.00 | 652 015.00 |
FG Production vendue services | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 170.00 | | 678 170.00 | 678 170.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 914.00 | | | -88 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 338.00 | | | 678 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 170.00 | | | 701 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 831.00 | | | -22 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 715 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 124 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 464.00 | 19 950.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 19 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 806.00 | 38 217.00 | 288 026.00 | 466 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 769.00 | 104 519.00 | 1 250.00 | 105 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 452.00 | 169 862.00 | 288 026.00 | 598 452.00 |