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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 818.00 | 1 799.00 | 5 019.00 | 6 818.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 3 015.00 | 10 865.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 938.00 | 13 055.00 | 105 882.00 | 118 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 770.00 | 17 870.00 | 706 899.00 | 724 770.00 |
BT Marchandises | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
BZ Autres créances | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CF Disponibilités | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 012.00 | | 392 012.00 | 392 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 782.00 | 17 870.00 | 1 098 912.00 | 1 116 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 340.00 | | | 445 340.00 |
DH Report à nouveau | -22 831.00 | | | -22 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
DL TOTAL (I) | 517 888.00 | | | 517 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711.00 | | | 428 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 023.00 | | | 581 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 912.00 | | | 1 098 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 885.00 | 939.00 | 1 524 824.00 | 1 523 885.00 |
FG Production vendue services | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 053.00 | 939.00 | 1 585 993.00 | 1 585 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 173.00 | | | 1 589 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 793.00 | | | 1 493 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 404.00 | 10 266.00 | | 715 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 724 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 819.00 | | | 586 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 368.00 | 8 451.00 | | 124 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | 1 815.00 | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 16 357.00 | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 1 678.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 14 679.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 712.00 | 71 461.00 | 289 817.00 | 428 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 901.00 | 113 651.00 | 1 250.00 | 114 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 024.00 | 223 773.00 | 289 817.00 | 581 024.00 |