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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 5 100.00 | 1 719.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 8 567.00 | 5 313.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 963.00 | 37 373.00 | 85 590.00 | 122 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 325.00 | 51 040.00 | 680 285.00 | 731 325.00 |
BT Marchandises | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
BZ Autres créances | 127 994.00 | | 127 994.00 | 127 994.00 |
CF Disponibilités | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 758.00 | | 612 758.00 | 612 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 083.00 | 51 040.00 | 1 293 043.00 | 1 344 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 340.00 | 445 340.00 | | 445 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 204 791.00 | 68 921.00 | | 204 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 013.00 | 135 870.00 | | 161 013.00 |
DL TOTAL (I) | 814 772.00 | 653 759.00 | | 814 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 469.00 | 357 374.00 | | 285 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 159.00 | 25 110.00 | | 72 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 68 410.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 333.00 | 97 352.00 | | 64 333.00 |
EA Autres dettes | | 18 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 271.00 | 567 069.00 | | 478 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 043.00 | 1 220 828.00 | | 1 293 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 241.00 | 567 069.00 | | 213 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 624.00 | | 701.00 | 730 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 819.00 | | | 586 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | 701.00 | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 337.00 | 16 703.00 | | 34 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 1 622.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 15 081.00 | | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 469.00 | 72 228.00 | 213 241.00 | 285 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 066.00 | 191 816.00 | 1 250.00 | 193 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 271.00 | 265 030.00 | 213 241.00 | 478 271.00 |