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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299 800.00 | 65 382.00 | 234 418.00 | 299 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 902 800.00 | 65 382.00 | 4 837 418.00 | 4 902 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 869.00 | | 251 869.00 | 251 869.00 |
110 Total général Actif | 5 154 669.00 | 65 382.00 | 5 089 287.00 | 5 154 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 159 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 631 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 216 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 378 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 089 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 902 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 808 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 509.00 | | | 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 610 589.00 | | | 610 589.00 |