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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299 800.00 | 185 302.00 | 114 498.00 | 299 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798 278.00 | 18 437.00 | 779 841.00 | 798 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 701 078.00 | 203 739.00 | 5 497 339.00 | 5 701 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 712 800.00 | | 712 800.00 | 712 800.00 |
072 Créances – Autres | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
084 Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 450.00 | | 778 450.00 | 778 450.00 |
110 Total général Actif | 6 479 528.00 | 203 739.00 | 6 275 789.00 | 6 479 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 209 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 172 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 398 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 275 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 776 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 700.00 | 216 000.00 | | 266 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 701.00 | 216 000.00 | | 266 701.00 |
242 Autres charges externes. | 95 439.00 | 14 703.00 | | 95 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 623.00 | 3 386.00 | | 53 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 11 222.00 | 17 020.00 | | 11 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 397.00 | 59 960.00 | | 78 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 680.00 | 105 069.00 | | 248 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 021.00 | 110 931.00 | | 18 021.00 |
280 Produits financiers | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 155.00 | 917.00 | | 7 155.00 |
294 Charges financières | 54 794.00 | 37 130.00 | | 54 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 107 256.00 | 59 302.00 | | 107 256.00 |