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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299 800.00 | 125 342.00 | 174 458.00 | 299 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 902 800.00 | 125 342.00 | 4 777 458.00 | 4 902 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 390.00 | | 488 390.00 | 488 390.00 |
110 Total général Actif | 5 391 190.00 | 125 342.00 | 5 265 848.00 | 5 391 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 811 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 376 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 666 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 495 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 265 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 456 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 162 000.00 | | 216 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 000.00 | 162 000.00 | | 216 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 703.00 | 27 674.00 | | 14 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 1 690.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 17 020.00 | 509.00 | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 960.00 | 65 382.00 | | 59 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 069.00 | 105 255.00 | | 105 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 931.00 | 56 745.00 | | 110 931.00 |
280 Produits financiers | | 600 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 37 130.00 | 38 420.00 | | 37 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 7 736.00 | | 15 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 302.00 | 610 589.00 | | 59 302.00 |