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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 586 225.00 | 1 588 160.00 | 4 998 064.00 | 6 586 225.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 094 015.00 | 1 588 160.00 | 5 505 854.00 | 7 094 015.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795 308.00 | 12 044.00 | 783 264.00 | 795 308.00 |
072 Créances – Autres | 448 605.00 | | 448 605.00 | 448 605.00 |
084 Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 266 204.00 | 12 044.00 | 1 254 160.00 | 1 266 204.00 |
110 Total général Actif | 8 360 219.00 | 1 600 205.00 | 6 760 014.00 | 8 360 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 994 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -354 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 338 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 763 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 881 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 098 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 760 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 307 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 607 095.00 | | | 1 607 095.00 |
230 Autres produits | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 612 766.00 | | | 1 612 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 902 946.00 | | | 902 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 309 205.00 | | | 309 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
252 Charges sociales | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692 517.00 | | | 692 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
262 Autres charges | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 861 656.00 | | | 1 861 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -248 890.00 | | | -248 890.00 |
280 Produits financiers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
294 Charges financières | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -354 472.00 | | | -354 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 303 207.00 | | | 303 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 790 808.00 | | | 6 790 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 207.00 | | | 303 207.00 |