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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 2 750 000.00 | 443 049.00 | 2 306 950.00 | 2 750 000.00 |
AP Constructions | 2 002 251.00 | 513 372.00 | 1 488 879.00 | 2 002 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 139.00 | 530 319.00 | 517 820.00 | 1 048 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 748.00 | 762 055.00 | 584 692.00 | 1 346 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 929.00 | 2 248 797.00 | 5 406 132.00 | 7 654 929.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 236.00 | 12 044.00 | 31 191.00 | 43 236.00 |
BZ Autres créances | 357 575.00 | | 357 575.00 | 357 575.00 |
CF Disponibilités | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 496.00 | 12 044.00 | 428 452.00 | 440 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 426.00 | 2 260 841.00 | 5 834 584.00 | 8 095 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 349 375.00 | | | -2 349 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 279.00 | | | -517 279.00 |
DL TOTAL (I) | -2 855 655.00 | | | -2 855 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024 719.00 | | | 6 024 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 136.00 | | | 193 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 240.00 | | | 8 690 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 584.00 | | | 5 834 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 200.00 | | | 3 468 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 1 439 369.00 | | 1 439 369.00 | 1 439 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 420.00 | | 1 443 420.00 | 1 443 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 375.00 | | | 1 451 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 654.00 | | | 1 968 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 279.00 | | | -517 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 124.00 | | | 296 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 161.00 | 660 636.00 | | 1 588 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 161.00 | 660 636.00 | | 1 588 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 724.00 | 2 361 724.00 | | 2 361 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 43 236.00 | 29 988.00 | 13 249.00 | 43 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 853.00 | 801 812.00 | 3 295 243.00 | 6 023 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 576.00 | 294 932.00 | 62 643.00 | 357 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 151.00 | 328 969.00 | 76 182.00 | 405 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 240.00 | 3 468 200.00 | 3 295 243.00 | 8 690 240.00 |