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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 935.00 | 23 286.00 | 63 648.00 | 86 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 935.00 | 23 286.00 | 150 648.00 | 173 935.00 |
BT Marchandises | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 174.00 | | 347 174.00 | 347 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 108.00 | 23 286.00 | 497 822.00 | 521 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 157.00 | 132 505.00 | | 80 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | -52 348.00 | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 123 779.00 | 88 957.00 | | 123 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 797.00 | 135 486.00 | | 193 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 782.00 | 186 360.00 | | 102 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | 46 196.00 | | 57 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 043.00 | 388 042.00 | | 374 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 822.00 | 476 999.00 | | 497 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 043.00 | 388 042.00 | | 374 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | 2 600.00 | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 8 600.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 7 770.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 448.00 | -1 723.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 776.00 | 598 612.00 | | 609 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 953.00 | 650 960.00 | | 574 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 822.00 | -52 348.00 | | 34 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 427.00 | | 27 508.00 | 146 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | | 27 508.00 | 59 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 7 972.00 | | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 7 972.00 | | 15 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VI Groupe et associés | 193 797.00 | 193 797.00 | | 193 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 043.00 | 374 043.00 | | 374 043.00 |