| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 351.00 | 3 749.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 904.00 | 33 822.00 | 72 082.00 | 105 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 404.00 | 34 173.00 | 164 231.00 | 198 404.00 |
BT Marchandises | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CF Disponibilités | 163 770.00 | | 163 770.00 | 163 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 306.00 | | 521 306.00 | 521 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 711.00 | 34 173.00 | 685 538.00 | 719 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 979.00 | 80 157.00 | | 114 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 154.00 | 34 822.00 | | 81 154.00 |
DL TOTAL (I) | 204 933.00 | 123 779.00 | | 204 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 422.00 | 193 797.00 | | 154 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 102 782.00 | | 120 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | 57 464.00 | | 62 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 605.00 | 374 043.00 | | 480 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 538.00 | 497 822.00 | | 685 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 605.00 | 374 043.00 | | 80 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 2 823.00 | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 2 823.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | 2 823.00 | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | -2 448.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 308.00 | 609 776.00 | | 751 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 154.00 | 574 953.00 | | 670 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 154.00 | 34 822.00 | | 81 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 935.00 | | 23 070.00 | 173 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 935.00 | | 23 070.00 | 86 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 286.00 | 10 887.00 | | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 10 887.00 | | 23 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 605.00 | 480 605.00 | | 480 605.00 |