| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 761.00 | 3 339.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 839.00 | 41 125.00 | 64 713.00 | 105 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 939.00 | 41 886.00 | 155 052.00 | 196 939.00 |
BT Marchandises | 293 214.00 | | 293 214.00 | 293 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CF Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 681.00 | | 416 681.00 | 416 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 620.00 | 41 886.00 | 571 734.00 | 613 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 133.00 | 114 979.00 | | 196 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | 81 154.00 | | 41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 246 147.00 | 204 933.00 | | 246 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 297.00 | 154 422.00 | | 136 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 534.00 | 120 355.00 | | 147 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 62 818.00 | | 39 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 586.00 | 480 605.00 | | 325 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 734.00 | 685 538.00 | | 571 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 4 514.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 8 827.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 636.00 | 751 308.00 | | 733 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 422.00 | 670 154.00 | | 692 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 214.00 | 81 154.00 | | 41 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 004.00 | | 4 327.00 | 197 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 196 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 109 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 004.00 | | 4 327.00 | 110 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 173.00 | 12 106.00 | 4 392.00 | 34 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | 12 106.00 | 4 392.00 | 34 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |