| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 49 771.00 | 8 461.00 | 58 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 573.00 | 49 771.00 | 13 802.00 | 63 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
110 Total général Actif | 94 675.00 | 49 771.00 | 44 904.00 | 94 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701.00 | | | 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |