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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 55 168.00 | 3 065.00 | 58 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 631.00 | 55 168.00 | 8 463.00 | 63 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
084 Disponibilités | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
110 Total général Actif | 103 654.00 | 55 168.00 | 48 486.00 | 103 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
252 Charges sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 210.00 | | | -9 210.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 229.00 | | | -9 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57.00 | | | 57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 669.00 | | | 9 669.00 |