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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 44 375.00 | 13 857.00 | 58 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 534.00 | 44 375.00 | 19 159.00 | 63 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
060 Stock marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
110 Total général Actif | 70 904.00 | 44 375.00 | 26 529.00 | 70 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 562.00 | | | 562.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -562.00 | | | -562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 427.00 | | | 8 427.00 |